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煙臺石川密封科技股份有限公司 關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

分類 : 發布時間 :2021-07-21 瀏覽次數 :

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  煙臺石川密封科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八 次會議審議并通過了《關于公司開立募集資金專項賬戶的議案》,同意公司開設 募集資金專項賬戶,用于存儲、管理公司首次公開發行股票募集資金,并授權公 司董事長或其指定人員全權辦理與本次開立募集資金專項賬戶有關的事宜。具體 情況如下:

  一、募集資金基本情況

  中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于同意煙臺石川 密封科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]1058 號),同意公司的注冊申請。公司實際已發行人民幣普通股 36,600,000 股,每股 發行價格為人民幣 10.64 元,募集資金總額為人民幣 389,424,000.00 元,扣除 發行費用(不含增值稅)人民幣 41,935,620.22 元,實際募集資金凈額為人民幣347,488,379.78 元。上述募集資金已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)出 具《驗資報告》(大華驗字[2021] 000467 號)驗證。

  二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

  為規范公司募集資金管理和使用,提高募集資金使用效率,保護投資者權益 及募集資金安全,根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和 使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法 律法規的要求及公司《募集資金管理辦法》的規定,經公司董事會審議通過,公 司設立了募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),并與保薦機構海通證券股份有限公司及相關銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

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  注:1、公司截至 2021 年 7 月 21 日募集資金專戶合計余額 36,182.05 萬元與本次募集 資金凈額 34,748.84 萬元的差額,系公司已墊付的發行費用和尚未支付的發行費用。

  2、募集資金專戶合計余額與各加數直接相加之和在尾數上存在差異,這些差異是由于 四舍五入造成的。

  3、因中信銀行股份有限公司煙臺福山支行沒有簽署該協議的權限,上述《募集資金三 方監管協議》由有管轄權限的中信銀行股份有限公司煙臺分行代為簽署。

  三、募集資金三方監管協議主要條款

  甲方分別與興業銀行、中信銀行、恒豐銀行(簡稱“乙方”)及海通證券(簡 稱“丙方”)簽訂的《募集資金三方監管協議》的其他主要內容如下:

  1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶,該專戶僅用于甲方對應項目募集資 金的存儲和使用,不得用作其他用途。

  2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、 《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

  3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他 工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創 業板上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職 責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合 丙方的調查與查詢。丙方至少每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次 現場檢查,現場檢查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

  4、甲方授權丙方指定的保薦代表人曾軍、賈磊可以隨時到乙方查詢、復印 甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙 方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份 證明和單位介紹信。

  5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保 證對賬單內容真實、準確、完整。

  6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過3,000萬元或募集 資金凈額的20%時(按孰低原則確定),乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時 提供專戶的支出清單。

  7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的, 應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書 面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

  8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況, 以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資 金專戶。

  9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單 位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

  10、本協議一式捌份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中國 證監會山東監管局各報備一份,其余留甲方備用。

  四、備查文件

  1、煙臺石川密封科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議

  2、《募集資金專戶存儲三方監管協議》

  3、大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的大華驗字[2021] 000467號《驗資報告》

  特此公告。

  煙臺石川密封科技股份有限公司

  董事會

  2021年7月19日


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